Logiciel de rapprochement et réconciliation bancaire automatique
Le module optionnel de rapprochement bancaire de Cegid Exabanque automatise le lettrage de vos écritures bancaires (paiements et encaissements SEPA : SCT et SDD) afin de fiabiliser vos travaux comptables.
Règles de rapprochement automatique
Le logiciel est fourni avec des règles de rapprochement automatique qui reposent sur :
- Le choix d’une nomenclature comptable
- Pré-établie
- Personnalisable
- La création d’une table de correspondance avec vos écritures comptables
Grâce à ces règles de rapprochement, Cegid Exabanque réalise en automatique des rapprochements unitaires ou multiples de type :
- 1 à X
- X à 1
- N à N
Comment Cegid Exabanque facilite-t-il la réconciliation bancaire ?
Pour réaliser ce rapprochement, le logiciel Cegid Exabanque s’appuie sur vos relevés bancaires préalablement intégrés dans le logiciel grâce au module de gestion bancaire, et vos écritures comptables importées ou saisies par vos soins.
À l’issue du rapprochement automatique, vous pouvez rapprocher manuellement les écritures restantes. Pour faciliter le rapprochement manuel, les écritures sont affichées dans 2 tableaux parallèles (Banque / Comptabilité).
Une fois le rapprochement manuel effectué, les périodes sont clôturées et le comptable peut suivre ses arrêtés et éditer les justificatifs correspondants.
